Hombre Desesperado haciendo Scalping

¿No te ha pasado alguna vez que te has encontrado con alguien que vestía muy similar a algún recuerdo lejano, quizás alguna película de los años 80?

Aunque parecía un sueño, no lo era. El sinfín de zapatillas extravagantes que tanto se llevan hoy en día no son un invento actual. Ya estuvieron de moda en la década ochentera.

Al igual que una canción de hace 30 años prácticamente olvidada y que en su momento ni siquiera triunfó, ahora la coge David Guetta, la versiona y se convierte en el tema del año. 

Vestimenta en la película «Regreso al Futuro», de 1985

 

Estoy hablando de ropa o de canciones, pero te garantizo que puedes aplicar la misma lógica en cualquier otro ámbito. Si, me refiero a la moda. Ese fenómeno que nos hace repetir ciertos comportamientos de consumo que creíamos anticuados, hasta que de repente «esos pantalones vuelven a llevarse»

Lo que te propongo a partir de ahora es un pequeño ejercicio. En lugar de llamarlo «moda», empieza a tratar este hecho como un fenómeno de  psicología de masas.

– Vale, Kike, ¿pero qué tienen que ver las zapatillas que se llevaban en los 80 y los Remixs que hace Guetta con el Scalping? Te cuento.

 

En el trading tampoco nos libramos de las modas

El último grito de los inversores es el «Método Value». Es decir, comprar acciones de compañías líderes en su sector, manteniéndolas varios años en cartera.

Aunque no es la operativa que propongo en la academia, sería un estúpido si me pongo las orejeras de burro y solamente me centro en lo mío. Creo que en esta vida hay que ser experto en pocas cosas y saber un poco de todo. Y si es en tu ámbito de conocimiento, mejor, porque siempre aprenderás algo.

Por ello leí varios libros referencia sobre el «Método Value» y escribí sus correspondientes artículos dando mi opinión:

 

Con el Intradía y el Scalping sucedió a lo mismo hace unos años. También se pusieron de moda. Eran el último grito, nadie quería perdérselo.

Comenzaron a florecer salas de trading a cascoporro en las que veías meter órdenes a un tío en directo que compartía su pantalla. El palomo iba cantando lo que sucedía hasta que veía algo claro y apretaba la tecla. Entonces tú decidías si replicar su operativa o no.

Como todas las burbujas, aquello terminó explotando en cuanto salió a la luz que varios formadores publicaban operaciones de mentira. Pero de aquello te hablaré en otro momento.

 

¿Qué es el Scalping?

O mejor dicho, ¿qué no es el Scalping?

Al revés de lo que se piensa, el Scalping no es un sistema de Trading. Ni una estrategia. Ni un Setup.

El Scalping sólo es el horizonte temporal en el que aplicas tu estrategia. Ya está.

 

Un sistema puede utilizarse en cualquier temporalidad. Esto es así porque el mercado es fractal y las reglas del juego son las mismas para todos los time-frames.

Da igual si estás mirando un gráfico de 30 segundos o uno Mensual. Los fundamentos que hay detrás de las velas no cambian.

La psicología de masas que te comentaba al principio lo explica. Mientras sigamos siendo humanos y los robots no nos sustituyan, el mercado reflejará el comportamiento – muchas veces irracional – de las personas.

 

No me valen los cuentos chinos: «Es que mi estrategia solo funciona en el Oro en gráfico de 23 minutos y medio»

Mentira.

Te han vendido una moto que no anda y ahora tú me la quieres vender a mi. Lo siento pero no. Un buen sistema puede aplicarse en cualquier temporalidad.

Los 5 horizontes temporales de operativa. En la Academia trabajamos 3

 

Con esta infografía queda más claro:

  • El Scalper aguanta las posiciones unos segundos o minutos,
  • El Intradía deja todo cerrado al final de la sesión. No lleva nada Overnight,
  • El Swing deja todo cerrado al final de la semana. No lleva nada OverWeekend,
  • El Diario se fija en las velas Diarias como referencia,
  • Al trader de Largo Plazo más le vale tener paciencia. Porque sino mal le va a ir.

 

A partir de ahora, cada vez que alguien te diga «tengo un sistema de Scalping que no veas«, lo que deberías responder es:

«No, lo que tienes es un sistema de trading y como lo haces en velas muy pequeñas, lo aplicas en Scalping»

Aclarado estos conceptos básicos sobre el Scalping, vamos con el meollo del post.

 

Los tres inconvenientes del Scalping

Mira, no te voy a hablar de la experiencia de un conocido que un día vino y me contó lo mal que le había ido operando en velas de 30 segundos. No.

Te voy a relatar mi experiencia haciendo scalping. Al igual que leí esos libros sobre inversión a largo plazo también fui cliente de varias salas de Scalping en las que veía cómo se tomaban las decisiones en segundos.

Estuve dentro, vi lo que había y salí escaldado. Estos son los motivos por los que no regresaré jamás:

 

1. Velocidad en la toma de decisiones

En el año 2008 Ben R. Marshall se propuso estudiar la efectividad del Análisis Técnico en el Trading. Programó más de 5.000 patrones en distintos robots y los puso a trabajar con dinero real un período de tiempo lo suficientemente relevante.

¿Sabes cuántos terminaron batiendo al mercado?

Cero.

 

¿Por qué te cuento esto? Porque ningún sistema de Trading es ganador per se. El Trader es quien consigue que un sistema sea ganador.

Y para que un trader gane no solo necesita saber leer el gráfico, llevar una gestión monetaria idónea, tener unos setups que funcionan el 80% de las veces… También necesita un ambiente idóneo en el que tomar decisiones. Necesita tranquilidad y tiempo para reposar su estrategia.

Esto es justo lo contrario a lo que te ofrece el Scalping. Tienes unos segundos para decidir dónde comprar y dónde vender. Como diría Antonio Lobato: «si pestañeas te lo pierdes».

 

Mira, el hombre más rico del planeta es Warren Buffett, posee más de 100.000 millones de dólares. Es el presidente de Berkshire Hathaway, compañía que gestiona nada más ni nada menos que 900.000 millones. Bien, pues este hombre toma decisiones de inversión dos o tres veces… ¡AL AÑO!

Y sin embargo, tú, scalper, quieres comerte el mundo con tu cuenta de 10.000€. ¿De verdad vas a conseguir mejores resultados que Buffett decidiendo bajo presión qué hacer con tu dinero cada 10 segundos?

No digo que sea imposible, porque imposible no hay nada. Digo que es muy pero que muy complicado tener éxito tomando decisiones de trading tan rápidas. Es muy fácil equivocarte.

 

2. Altas comisiones que se comen tu beneficio

Como apenas vas a estar unos segundos en el mercado no puedes esperar milagros, los profits también van a ser muy pequeños. Entonces las comisiones te pueden ahogar, ya que se van a comer parte del beneficio. Lo vemos con números.

Abrir y cerrar un contrato de futuros en Dow Jones son aproximadamente $4.40, y el valor del punto son $5. ¿Qué ocurre si tu objetivo de Profit son solamente 5 puntos? No hace falta ser muy listo para darte cuenta que 1 punto se va derechito a pagar comisiones.

Es decir, casi un 20% de cada trade positivo se va a la basura.

 

Si aciertas todas las operaciones no tendrías ningún problema, pero ya sabemos que esto no funciona así. Olvídate de ser el nuevo rey Midas. De vez en cuando vas a perder.

Fíjate, vamos a echar unos números muy sencillos: marcamos 5 puntos tanto de Profit como de Stop.

Con un 60% de trades positivos, algo no tan descabellado, estarás sufriendo por cerrar en verde. Ya me dices tú si eso es negocio o qué es…

Tabla de resultados acertando el 60% y haciendo Scalping

 

En cambio, cuando te pasas a temporalidades mayores este problema deja de existir.

Para un trade más normalito de 40 puntos la comisión te va dando igual, pero es que para una trade de 150 puntos es totalmente irrelevante.

Lo vemos de nuevo en la tabla:

 

Por lo tanto, el Scalping no es una buena opción para productos con altas comisiones.

 

3. Setups Continuos que generan ansiedad y ludopatía

El último gran inconveniente del Scalping va íntimamente relacionado con el primero: la velocidad a la que se mueve el mercado en horizontes temporales tan pequeños. Si miras el mercado en gráfico de 1 minuto o de 15 segundos te parecerá que todo está sucediendo muy rápido.

Imagínate que tu Setup es entrar cuando el Stochastico llega a sobrecompra. En gráfico de 30 segundos esto igual sucede 50 veces al día.

¿Entonces debes hacer 50 operaciones cada día? Evidentemente no, ya que te supondría unos niveles de ansiedad insoportables.

 

El mercado es un lugar hostil en el que los tiburones están deseando quedarse con tu dinero a costa de tus errores. Cuantas más operaciones hagas, más cerca estás de equivocarte. Ellos prefieren que sigas y sigas hasta que revientes.

Para hacer frente a este gran inconveniente te dejo unas sencillas reglas de gestión del riesgo:

  • Marca una pérdida máxima diaria. Si la alcanzas será el momento de echar la persiana hasta el día (o el mes) siguiente.
  • Fíjate un límite de operaciones. Yo nunca hago más de 2 trades en la misma sesión.
  • Ten un horario, como si fuera un trabajo. Más de 6 horas al día delante de las pantallas nunca va a ser bueno.

 

Si te crees que estás por encima del mercado, que no necesitas reglas de gestión monetaria porque tu sistema es lo más, y que las normas de gestión emocional no te hacen falta porque eres una persona dura, tarde o temprano te van a bajar de la nube y te van a poner en tu sitio.

Cuanto antes empieces a establecer unas reglas lógicas, antes descubrirás el lado ganador.

 

¿De verdad no puedo hacer Scalping nunca más?

El Scalping es el horizonte temporal más difícil. Sin lugar a dudas. Eso nadie puede discutirlo.

Por eso este artículo es una advertencia. Porque muy pocos están lo suficientemente preparados para salir vivos de esa jungla.

Sin embargo, hay gente que lo hace y le va bien. En este artículo te cuento la historia de Laura, una alumna brillante que me dejó perplejo cuando me confesó cómo operaba:

 

Ahora tienes las cartas sobre la mesa y te toca decidir. Si quieres llevar una operativa loca o si prefieres seguir un estilo mucho más calmado.

Si eres de los segundos entonces tengo algo para ti. Te enseño mi estrategia y operamos juntos en gráfico de 4 horas o Diario. Menos que eso, ni hablar.

Es por aquí:

 

La estrategia de Reversión a la Media: el Curso de 6 meses de operativa en directo y tutorías

 

Antes de terminar me gustaría saber qué opinas del Scalping:

¿Has estado en alguna sala donde veías la operativa en directo?

¿Qué opinas de los gráficos de 30 segundos?

¿Te vas a animar a probarlo o prefieres un estilo más relajado?

Un fuerte abrazo y muy buen trading, teniendo mucho cuidado con el Scalping 😉

Enrique Mazón

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Comentarios:

Un comentario en “Los 3 Inconvenientes del Scalping: Por qué NUNCA deberías hacerlo si quieres mantener tu dinero a salvo


Mariano De Soto
30 de octubre de 2021

Muy bueno todo lo explicado. hice scalping mas de una semana, perdi casi 300 u$$. En las cuenta de practica IQOPTION , ganaba, y el real perdia.. Me di cuenta que la opcion es invrtir en una accion deun mercado ascendente como MIcrosoft ò bièn con solo 20u$$ un etf , que bien es el que acabo de abrir SP500…

El scalping, no sirve, tarde o temprano vas a perder. Es como el que va al casino una vez, u gana, suerte de principiante. Vuelve a ir al dia siguiente y vuelve a ganar, y con mayor fervor apuesta màs a su tercer dìa, creyendo que va a ser el tercer dìa de victoria.

Victoria, se puede llamar su sra. o novia, amiga etc. etc. Pero sin dudas , la victoria de recuperar lo que le entregò los tres dìas anteriores, es para el dueño del casino !.

Para que tu ganes, alguine tinee que perder… Si vas i regateas un precio en un local, terminas por conseguirlo. Tu ganastes. El vendedor perdiò. En el scalping, es lo mismo, Co la diferencia que el que maneja todo no eres tù. O sea ya sabes quine es el que va a perder. !

En las acciones de mercado tanto carteras independientes como aple, Microsoft, amazon etc.etc. o bìen una acciòn mediante ETF. Dista mucho de ser lo que es el scalping.

Sin dudas, Inveritr en bolsa, etf ò acciòn directa a una cartera en particular.

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