Cuando el entrenador de fútbol marca la jugada ensayada a la salida del córner todo es perfecto.
- Uno hace el amago para ir al primer palo llevándose a un defensa,
- Tres bloquean en el centro para obstruir a los rivales
- Un compañero le apoya para sacar en corto y así meterle más rosca
- En el segundo palo aparece sólo el rematador tras haberse desmarcado con éxito
- La enchufa a placer… y gol
¿Qué fácil, no?
Lo que pasa es que esto sucede una.. de cada mil.
La realidad suele estar más cerca de esto:
- El que hace el amago al primer palo se tropieza con un compañero
- Los tres del centro no están bloqueando nada porque se les han escapado los rivales
- El pase, en lugar de ir al segundo palo, se queda corto y la despejan fácil de cabeza
- En el segundo palo aparece el defensor y le come la tostada al supuesto rematador
- Si llega a tocar el balón, la pega tan mal que la saca del campo
El papel todo lo aguanta, pero a la hora de la verdad la cosa cambia.
Como la noche y el día.
En el trading pasa algo parecido
La pizarra funciona genial. Es donde salen mejor las operaciones.
Sobre todo en las formaciones express de fin de semana. Pasar toda la mañana en un hotel de lujo viendo indicadores o formaciones chartistas es muy bonito.
Ahí las estrategias salen clavadas. Sobre todo porque el mercado está cerrado.
Y amigo, a toro pasado todos somos Manolete. Cualquiera sabe torear un monigote.
Pero llega el lunes y la feria abre de nuevo. Los precios empiezan a fluctuar y hacen lo que les viene en gana.
El soporte tan sólido que marcaron en el proyector se lo ventilan a las primeras de cambio.
La corrección en a – b – c que estabas esperando resulta que no se parece en nada a la de la diapositiva.
El Hombro-Cabeza-Hombro rompe la neckline pero inmediatamente se gira y te calzan el Stop.
Y así una tras otra.
El análisis está muy bien, pero a veces no es suficiente
El primer paso para operar es hacer un análisis previo. Dibujamos sobre un papel lo que nos gustaría que hiciera el mercado, y en base a esa hipótesis actuamos.
Partimos de esos mínimos. De que no le hemos dado unos dardos a un mono a ver si acierta tirándolos a la diana.
Nos estamos jugando un dinero que ha costado mucho ganar. Como para estar haciendo el tonto.
El problema es que, aunque tengas todas las papeletas de acertar, aunque 5 indicadores estén mirando en la misma dirección, por muchos expertos que lo respalden.. el análisis puede fallar.
Hoy nos vamos a centrar en el momento en que la operación está empezando a descuadrarse con un objetivo: evitar que llegue al Stop.
El Stop siempre es la última opción. Cuando te han engañado desde el principio hasta el final y no has podido hacer nada en ningún momento.
A veces sucederá, pero muy pocas.
Lo normal es que haya alternativas por el camino. El mercado da señales antes de llegar al extremo. Te va avisando de los peligros.
No te encuentras de repente un callejón sin salida en mitad del barro.
Primero la carretera se ha estrechado, se ha convertido en una pista forestal, luego solamente había piedras y finalmente sí, el coche ha caído en el fango sin poder dar marcha atrás.
Tenías evidencias de lo feo que se estaba poniendo pero has decidido seguir, en lugar de dar la vuelta a tiempo.
Ese es el objetivo de este post: interpretar las advertencias antes de que sea demasiado tarde.
Te dejo un artículo relacionado sobre Gestión de Riesgos y el Stop y continuamos:
Las Zonas de Trading
Lo primero es saber los motivos por los que te vas a poner nervioso porque una posición esté empezando a ir mal.
No me estoy refiriendo a tirarte de los pelos porque el precio se haya ido 4 ticks en contra. No.
Este juego no funciona así. Es imposible ir al tick.
Miento, sí que es posible.
Si estás con el gráfico de 15 segundos y quieres sufrir de paranoia severa entonces sí deberías montar el drama por 4 ticks.
Pero quien haga un trading normal no busca crearse ese tipo de problemas sin necesidad. Es el estilo que propongo en la academia con la Operativa Swing. Alejarnos de la esquizofrenia del scalping.
Lo habitual es trabajar con zonas. Es decir, con un conjunto de precios encerrado en un rango.
Se ve mejor con un ejemplo:
Zona de Trading en WTI
En pantalla ves dos trades que llegaron a Profit, cantadas en directo en las señales Swing que propongo en la academia.
Lo curioso es que el punto de entrada es diferente. Una en $81,20 y la otra 50 ticks por encima, en $81,70.
Tiene un por qué.
Cuando comentaba que el precio estaba aproximándose no decía: «Atención, que justamente el WTI va a llegar a $81,23. ¡Sólo se puede vender en ese nivel!»
No.
Lo que pido a los alumnos que se fijen en cómo se comporta el precio cuando llegue a la zona. Ahí es donde debemos prestar atención.
Sólo había una premisa: entrar por encima de $81. Bajo ningún concepto se podía vender antes. No tenía ningún sentido, estaríamos anticipándonos. Operando con prisas.
Y eso siempre acaba mal.
Para ser más exactos, la zona estaba entre $81 y $82,50. Dólar y medio de rango para elegir dónde calzarle.
Ahí ya cada uno decide. Ningún punto es mejor que otro. Simplemente es diferente.
Algunos traders se sienten más cómodos entrando antes para no perderse el movimiento, otros prefieren esperar y apurar al límite para pillar mejor precio y así sacar más profit.. eso ya depende.
Lo que no tendría ninguna justificación es vender en $79 si la zona claramente está a partir de $81.
Eso sería tirar balas al aire. Y aquí hemos venido a llevarnos la presa a casa. No a ahuyentarla.
La técnica para identificar que te has equivocado. Que toca cambiar el plan
Lo que te voy a contar vale para todo tipo de traders menos para uno muy específico: los inversores de largo plazo.
Conozco inversores que no les importa estar perdiendo un 40 o un 50% a su posición. Se olvidan de ella, van recogiendo los dividendos que entrega por el camino y dejan en herencia las acciones a sus hijos.
Es la operativa de los abuelos, que tan bien le funciona a mucha gente. Aguantar Telefónica y Santander a perpetuidad.
Esta técnica está pensada para el Swing o el Diario. Una operativa calmada sin llegar a ser la locura del Scalping.
Estarás activo, con la tensión del mercado, pero sin volverte loco.
Bien, queda claro en qué liga estás jugando.
Ahora haces lo de siempre: planteas tu entrada racionalmente, esperas a que llegue a tocarla y dejas el TP y el SL colocados.
El fill se ejecuta. Ya tienes el dinero moviéndose arriba y abajo.
El baile ha comenzado.
Lo ideal es que vayan directos a Profit. Sufrir poco y ganar mucho. El sueño húmedo de cualquier trader.
Pero eso sucederá pocas veces.
En ocasiones se harán de rogar antes de llegar a los beneficios. Te harán dudar pero finalmente irán a buscar el Profit.
Mientras salga en verde ni tan mal.
Pero otras veces empezarán a ir en tu contra. La posición se meterá en pérdidas y no saldrá de ahí. El mercado te estará quitando la razón.
Siempre le vamos a dar cierto margen, pero hasta cierto punto.
Llegará un momento en el que se enciendan las alarmas y tocará cambiar el chip.
Ese punto es éste:
Cuando el precio se ha ido en contra entre 0,8 y 1,2 veces el Profit
Pongamos números sobre la mesa en una trade de DAX.
Has hecho el análisis y tienes claro que quieres ir a por 200 puntos. Ni 50 ni 500, no. Tu Profit está en 200 puntos.
El Stop no lo vas a poner a 20 puntos. Te lo ventilarían a las primeras de cambio, en un suspiro.
Le das espacio y lo dejas a 400 puntos. Un ratio 1 : 2 , algo de lo más normal.
La estrategia está montada.
Entras en 14.000 con Profit en 14.200.
Al principio pinta bien, lo has llegado a tener 50 puntos en positivo. Pero el escenario empieza a cambiar. Se da la vuelta.
Baja 50 puntos, no pasa nada..
Baja 100 puntos, tampoco pasa nada. Son fluctuaciones normales. Entra dentro del ruido.
Pero cuando ya ha bajado 160 puntos la cosa cambia.
Y si se te ha ido en contra 200 puntos definitivamente hay que mirar esa posición con otros ojos.
Bien, ¿qué tocará hacer en ese punto? ¿cuando la operación se ha torcido irremediablemente?
Eso te lo cuento en mi Curso de Trading. En la lección específica titulada «Gestión de la posición»
Pincha en este enlace para más información:
La Estrategia de Reversión a la Media
Ahora me gustaría que me contaras tu opinión en los comentarios.
¿Cuánto margen le sueles dar al Stop?
¿Tomas alguna precaución especial para filtrar operaciones?
¿Con qué ratio de rentabilidad / riesgo te sientes cómodo?
Un fuerte abrazo y buen trading
Enrique Mazón
